Análise Semanal 05/07
Publicado em 05.07.2008 por CHRistian na(s) categoria(s) Análises, Análises semanais
Fechamento semanal das principais bolsas no mundo:
Painel de eventos da semana:
Apresentação em vídeo
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Parte 1 - Ibov, Dow Jones, S&P500, Nasdaq LAD NY e New Highs/New Lows.
Parte 2 - Petróleo, Dólar, Juros Futuros, Fluxo Bovespa e BMF.
Parte 3 - Aluguel ações - Ativos: PETR4 - VALE5 - CSNA3 - Indice Futuro
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Parte 3 |
Para ver os vídeos: Clique na imagem. Abrirá uma nova janela e clique no play.
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5 de Julho de 2008 às 19:52
Christian
Gostaria de sugerir que exibisse nas suas análises as lads do ibovespa, do mercado e de outros índices nacionais importantes, como igcx, por exemplo.
Agradeço, em nome dos pequenos investidores que operam na bovespa, a postagem de análises do mercado, sempre com muita clareza e objetividade.
Um grande abraço.
Edna/Belo Horizonte-MG
5 de Julho de 2008 às 21:30
Boas. Muito fixe seu site. Ando fazendo várias parceria de forma a dar a conhecer os bons trabalhos que existem um pouco por toda a net. Se estiver interessado contacte-me para o mail: roundersblog@hotmail.com ou deixe um comentário no blog: http://rounderstrader.blogspot.com/
Será um prazer contactar com a sua visita.
Fantastico mais de 700 readers .
6 de Julho de 2008 às 0:12
Ola Christian….como ta a vida?. O braço ta 100%? Senti pelo video que vc tava meio desanimado.
Gostei de vc ter dado a sua opinião sobre o índice Futuro.
Para vocês verem como tudo na vida tem um lado bom…..Se não fosse essa volatilidade e o risco de uma possível mudança de tendencia do IBOV, provavelmente eu ainda ia demorar um pouco para iniciar a operar no índice Futuro.
É bem interessante e é mais fácil de administrar que Opções ( logico que tem menos setup)
Outra vantagem ( e essa não sei se o Christian concorda) é que essa situação vem obrigando Christian a ser criativo e buscar outras formas de interpretar o mercado.
Mas convenhamos não existe como encontrar sentido no CAOS. (só pra descontrair…hehe)
Forte Abraço e
bom fds para todos.
6 de Julho de 2008 às 14:43
Bom dia, parabens pelo ótimo trabalho, na sua opinião uma reversão já esta próxima??? Ou teremos uma correção histórica como prega Fausto da enfoque???
Será que até dezembro o ibovespa atinge pelo menos 65K???
Depos destes investment grade fiquei meio perdido em minhas estratégias;
Ivan
6 de Julho de 2008 às 15:13
Olá Edna,
obrigado pelo comentário e pelas sugestões. Serão consideradas nas próximas análises.
Grande Abraço
6 de Julho de 2008 às 15:18
Olá Caio,
meu amigo, infelizmente o braço continua muito dolorido e acredite… hoje, em pleno domingão de sol, aqui no Rio de Janeiro, acabei de sair de uma ressonância !
Espero que o exame não me apresente nenhuma novidade ruim (cirurgia !)
O índice futuro sem dúvida é uma ótima opção. Seja para hedge ou simplesmente especulando.
Sobre ser criativo… te diria que o mercado é muito dinâmico. Ter convicções é muito bom, mas não podemos deixar que elas nos ceguem !
Grande Abraço
6 de Julho de 2008 às 15:21
Olá Ivan,
por enquanto ainda não estou convencido sobre uma correção mais violenta.
Mas como alertei no vídeo, essa semana temos um teste importante (perda do canal de alta, vindo desde 2004), que pode mudar com certeza a perspectiva não somente para o final do ano, mas para todo o próximo.
Grande Abraço
6 de Julho de 2008 às 15:24
Olá CHRistian,
Acompanho sempre as análises do seu blog, e ao assistir os seus videos, notei que você utiliza o software Profitchart, que é muito bom por sinal, e o site stockcharts. Além deles, você utiliza um outro aplicativo para acompanhar o SP 500, NASDAQ, Petróleo, Juros, etc. Gostaria de saber qual seria o software, e como que eu faço para acompanhar o fluxo de estrangeiros na bovespa e bmf que você tem divulgado nas últimas semanas.
Obrigado
Ricardo
6 de Julho de 2008 às 18:58
Olá Ricardo,
para estes gráficos uso o CMA.
Para o fluxo, você pode ter acesso aos dados nos endereços abaixo:
http://www2.bmf.com.br/pages/portal/portal/boletim1/distribuicao1.asp
http://www.bovespa.com.br/boletim/bolMMDD.PDF (M=mês, D=dia)
Grande Abraço
6 de Julho de 2008 às 19:31
Amigos,
queria aproveitar aqui nos comentários do vídeo semanal para tentar descobrir a origem recente de um trafego acima do normal no site.
Desde quarta-feira da semana passada o site registrou um número de acessos acima da média. Não consegui identificar a origem. Provavelmente tenha ocorrido através de alguma mídia impressa e não via internet.
Caso alguém saiba informar, adoraria que entrasse em contato comigo ou respondesse aqui nos comentários.
Muito obrigado.
Grande Abraço
6 de Julho de 2008 às 20:02
Olá, Christian eu mesmo acesso varias vezes ao dia blogs de economia, sempre pescando informações, talvez seja isso, muita gente como eu “perdidos no espaço” !!!
6 de Julho de 2008 às 20:29
Obrigado Ivan, pelo seu retorno.
Mas não é esse o caso.
Quarta-feira passada, um grande número de leitores buscaram nos sites de busca o “CHR Investor”. Como falei, deve se tratar de alguma divulgação em mídia expressa, já que quando a divulgação é pela internet (sites, fóruns, etc) eu consigo identificar.
Grande Abraço
6 de Julho de 2008 às 21:46
Parabéns Chistian pelo seu trabalho.
Sou novato no ramo de investimento em ações e penso a logo prazo. Adquiri ações da PERT4, GGBR3 e GGBR4. Logo após a aquisição elas despenaram pra lá do fundo do poço. No seu entendimento o que deve ocorre no curto e médio para elas e também com nossa Bovespa? Não estou entendedo o que esta acontecendo com as cções das siderurgia a da petrobras.
7 de Julho de 2008 às 0:43
Fala Christian!
Em primeiro lugar melhoras ao braço. To na torcida para que não seja nada demais e que vc não tenha que operar. Aposto que a galera por aqui tb deve estar!
Agora vamos ao mercado financeiro…
Parabéns novamente pelas análises. Já tinha lido sobre o New High and New Low, porém nunca tinha pensado em olhar o mesmo para um índice, como vc fez com o índice americano. Interessante verificar que ainda não tivemos novas mínimas.
Achei interessante a sua observação sobre a posição comprada dos estrangeiros na BMF. Acho que eles até podem estar fazendo um hedge, pois como vc mesmo mostrou, eles estão operando cada vez mais vendidos no mercado a vista. Mas acho que isso pode estar acontecendo por outro tipo de movimento que explico em seguida…
Quanto a análise do IBOV, tenho algumas “divergências” qto a sua análise, e como dizem que AT é uma arte, gostaria de colocar as minhas impressões aqui, para que vc e outras pessoas possam opiniar. Acho que essa crítica só vem a contribuir para todos.
Na minha opinião, ficamos, na sexta, praticamente em cima da fibo de 50% (traçado do Teto histórico até o subprime em Agosto). O próximo suporte importante que o IBOV deve testar, deve ser o de 58000 pts (e não 58700), que é um suporte de uma antiga área de congestão. Acho sinceramente que pode haver um repique nesse patamar. Porém acho que esse repique pode ser rápido…Quando vi que os estrangeiros passaram a operar comprado no índice, acho que isso pode estar acontecendo para que eles continuem ganhando nesse repique. Já que eles estão vendidos no mercado a vista ou alugando papéis, assim não teriam que desmontar essas posições. Posso estar “viajando”? Claro que sim…rs. Se perdermos os 58000 pts, devemos testar o suporte de um canal de alta que vem desde meados de março de 2004. Se perdermos esse…hmmmm.
Só uma curiosidade, não tento prever o futuro pois acho isso impossível, mas se esse repique ocorrer e levar o IBOV até a casa dos 66000 pts e depois uma queda, teríamos a formação de um 2º ombro, o que levaria nos levaria a um OCO no diário com uma projeção nada amistosa aos comprados.
Quanto a sua observação (matéria do Valor Econômico) sobre os estrangeiros estarem operando vendidos nos juros e o possível estouro da bolha, achei bem interessante, mas confesso que fiquei bem preocupado! Inclusive, como já disseram, deu para sentir na sua voz a preocupação. Só não sei se é o braço ou a situação atual do mercado que te deixou assim…
Cada vez mais acredito na possibilidade de um bear market, e cada dia mais as notícias e fatos corroboram com essa crença…rs. Só espero que o S&P500 e o NASDAQ não percam seus suportes nessa semana…
Abraço e bons trades
Gelo
7 de Julho de 2008 às 8:22
Bom dia Christian.
Continua publicando suas análise com o habitual acerto.
Todavia uma informação chamou-me a atenção. Estrangeiros operando vendidos em DI diário.
http://www2.bmf.com.br/pages/portal/portal/boletim1/distribuicao1.asp
(link que você postou logo àcima).
Te convido a dar uma pequena olhada, no panorama de Mercado Futuro de TAXA de Juros. Infelizmente não podemos acompanhar vencimento a vencimento, mas no geral se meus cálculos estiverem certo os não residentes estão comprados em mais de 1 Milhão de contratos(i. é, no saldo) E as Financeiras vendidas em 1,4 Milhões. Hedge com juros a mim parece estranho. Fica a pergunta caso seja possível você respondê-la, de quando é a matéria no jornal, existe fonte de dados ou algum link que você possa me enviar para que eu também possa matar a curiosidade, por que se for verdade os estrangeiros estarão operando por intermédio de instituições e não diretamente. E isso dificulta “rastrear” o smart money
Outro dado muito interessante que você informou sobre o fluxo dos contratos do IND tenho notado que a quantidade de contratos por investidor não residente diminuiu um pouco até parece que agora eles, os gringos movimentam menos o IND. Mas essa é apenas minha oipinião.
[]’s
Scarassatti
7 de Julho de 2008 às 10:11
Olá Scarassatti,
tive exatamente a mesma reação que você. Assim que li na semana passada, na coluna do Luiz Sergio Guimarães do caderno de Finanças do Valor, que os estrangeiros estavam vendidos em juros futuros fui consultar a tabela da BMF. De fato lá consta que os gringos estão comprados e não vendidos.
Mas pelo fato, de depositar muita credibilidade no Valor e principalmente no Luiz Sergio, acredito que ele se refere ao acumulado do último mês ou quem sabe do ano.
Grande Abraço
7 de Julho de 2008 às 10:13
Realmente deu para perceber o tom de preocupação. Vou começar a estudar mais sobre o Indice Futuro. Alguma dica de site/livro?
Assim como o Caiorsd eu não estava pensando em operar o Indice Futuro, mas agora vou começar a estudar.
Melhoras no braço CHRistian.
Abraços,
7 de Julho de 2008 às 10:19
Christian.
Obrigado pela pronta resposta.
Procurarei por aqui a matéria do jornal.
Mas é algo extremamente importante de se considerar, visto que não falamos de um papel ou de um setor específico. Mas vendido em juros tem que ser coisa de margem bem grande, se você me entende.
Em futuros não dá para brincar, o ajuste é logo amanhã
não precisa nem ficar fazendo conta de Delta. E um “peixão” desse tamanho quando se mexe joga água fora do aquário.
Abraço.
Reitero, se encontrar em algum lugar o matéria envie-me por gentileza!
7 de Julho de 2008 às 10:40
Aí está Scarassati…
demorou um pouquinho, mas eu achei…
http://www.valoronline.com.br//valoronline/Geral/financas/160/Analise+ Juros+tem+7%C2%AA+alta+BC+so+olha,,,160,5021258.html
terceiro parágrafo…
Grande Abraço
7 de Julho de 2008 às 10:42
Olá Felipe,
os mini contratos do índice não tem muito mistério. Dá uma olhada no link abaixo:
http://www.bmf.com.br/portal/pages/webtrading1/
Use o simulador da BMF. Teste as ferramentas e depois comece a operar de verdade.
Grande Abraço
7 de Julho de 2008 às 10:44
Oi Christian,
momento muito preocupante mesmo, tanto pelo mercado quanto pela sua cirurgia, pois não podemos ficar sem vc a nos guiar nesse caos, ou quase caos. Espero que consiga reverter essa tendencia cirúrgica, mas também espero que o suporte do ibov perto dos 58700 tenha força bastante pra um repique. Tô insegura com essa possível perda do canal de alta que vem desde 2004 e penso em abrir mão da minha posição de longo prazo, mas acho que essa semana é decisiva como vc disse, se romper o suporte vai reavaliar sua estratégia.
Sua voz tava meio triste na análise semanal. Tenha ânimo e esperança que Deus não desampara. Se tiver que operar, vai dar tudo certo. Prepare-se psicologicamente.
Um grande abraço,
Cristina, de Belo Horizonte
7 de Julho de 2008 às 10:47
Olá Gelo,
muito obrigado pelo complemento na análise. Você já entendeu o espírito que quero implantar aqui no blog. Eu trago estudos, análises, estratégias… mas com certeza o grande número de visitantes diários tem muito a acrescentar.
Só um detalhe… minha voz estava tão ruim assim ??? eheheh…
Bem, como para falar não uso o braço, posso dizer então, que a voz era de preocupação mesmo !
Muito obrigado.
Grande Abraço
7 de Julho de 2008 às 10:51
Olá Cristina,
muito obrigado pela força.
Por enquanto a cirurgia é apenas uma hipótese. Espero que não passe disso…:)
O retorno (pessoal) que este blog me proporciona, cada vez mais, me surpreende.
Grande Abraço
7 de Julho de 2008 às 10:52
Sua voz estava preocupada só =D
Cadê o link?
7 de Julho de 2008 às 11:49
Desculpa, Felipe.
Minha distração. Já coloquei lá em cima no comentário.
Grande Abraço
7 de Julho de 2008 às 13:24
Crhistian Obrigado pelo link, todavia sou fã da informação aberta a todos.
Veja se este link o agrada.
Acho que a matéria é a mesma.
E o link é público.
Sobre a matéria não é citado fonte. Que peninha :(.
Abraços.
http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=441105
7 de Julho de 2008 às 14:58
Sim Scarassatti, é a mesma matéria.
Grande Abraço
7 de Julho de 2008 às 15:10
Acabei de descobrir que minha corretora não opera WebTrading. Não da pra eu comprar/vender Índice Futuro por ela.
Pelo que andei lendo me pareceu que precisa de bastante dinheiro para o operar os mini contratos. Espero estar enganado. Alguém pode me dar um exemplo de venda de um contrato do mini índice?
Pelo que entendi um contrato do mini índice é 20% do valor do índice. Então com o índice a 60.000,00 o mínimo para venda - um contrato - seria de 12.000,00?
Abraços,
7 de Julho de 2008 às 17:09
Olá Christian!
Sou uma grande fã sua. Todos os finais de semana eu e meu marido nos sentamos no computador pra ouvir as suas análises, que são muito boas, e discutimos o assunto por um longo tempo.
Sou economista, mas infelizmente estou um pouco afastada do mercado, porém isto não significa que meu amor pela economia diminuiu! Na Faculdade não tive muito acesso a informação sobre ações, acredito que a maioria dos alunos tinham curiosidade, mas os professores não sabiam, ou não queriam compartilhar.
Estamos realmente numa sinuca… por um lado, vejo a oportunidade de comprar ações a um preço baixo, o que ajudaria a reduzir as perdas até agora ocorridas, mas por outro lado, o medo de injetar mais dinheiro no mercado e perder mais. Infelizmente não temos como descobrir onde realmente é o fundo do poço (menor preço para compra), senão já teríamos ficado ricos, né?
Outra coisa… acredito que seu sucesso no site seja fruto do seu trabalho, que realmente é ótimo, nós mesmos indicamos pra muitas pessoas! E se alguém colocou numa mídia impressa o seu site… Parabéns pra ele, que só difundiu um blog com muito conteúdo.
Por enquanto é isso!
Um abraço e melhoras!
7 de Julho de 2008 às 20:04
Olá Vanessa,
obrigado pelo comentário. Fico feliz em saber que gosta das análises e as recomenda.
Sobre a mídia impressa, o fato é que fiquei muito curioso. Principalmente pelo salto inesperado de acessos na semana passada.
Espero vê-la comentando outro artigos. A troca de idéias favorece a todos.
Grande Abraço
7 de Julho de 2008 às 21:23
Grande Christian
Sou do tempo do monitor de fósforo verde no “aquário” da BVRJ, da época em que o “telefone broker” comia solto e OTC era o código das opc.
Tenho que lhe dizer que gosto muito de comparar minhas convicções com seus pontos de vista em seu belo trabalho na análise semanal.
Entendo que sendo nossa bolsa guiada por empresas de “hard commodities” o acompanhamento da tendência de indicadores como o CRB Commodity, o UBS BLOOMBERG CMCI e o Rogers Intl pode ser interessante. Ao traçarmos as EMA e as linhas de tendência nesses índices podemos ter um quadro mais apurado do provável fluxo.
Espero, sinceramente, que sua troca de informações não se torne muito mercantilizada como outros Blogs/Fóruns/sites se tornaram. É essa troca espontânea e bem acabada que atrai, se expande de boca em boca e aumenta exponencialmente os page views.
Boa sorte, bons negócios e melhoras!
8 de Julho de 2008 às 10:30
Olá Marco,
obrigado pelo seu comentário.
Gostaria muito de entender o que entende como “muito mercantilizada”.
A minha intenção aqui no blog é sempre tentar evoluir na qualidade dos artigos e análises, portanto adoraria entender teu ponto de vista.
Se puder, comente aqui ou entre em contato para que possamos debater a respeito.
Grande Abraço
8 de Julho de 2008 às 23:41
Grande CHR, como vai?
Pensei em algo estes dias que acho que seria um bom post, o que sera da bolsa sem os estrangeiros?
Nao consegui achar um raciocínio que posso tirar nenhuma conclusao significativa…..sera que nos brasileiros conseguiriamos manter a bolsa ou sera possivel que os tubas voltem mas com velocidade pré investmente grade???
bom, nao consegui concluir nada….kkk
o que vc acha?
abarcos
Marcelo
9 de Julho de 2008 às 8:40
[...] trazendo o índice para um fechamento positivo (+0,76%). Conforme já foi mencionado no vídeo semanal, isso ocorreu em cima de um suporte horizontal, em cima da retração de 61,8% de [...]
9 de Julho de 2008 às 12:24
Olá Marcelo,
a nossa bolsa nunca ficará completamente sem os estrangeiros. Eles saem mas sempre voltam. Não sei se já percebeu, mas eu nunca cito a participação percentual deles no fluxo. Isso porque a mudança é pequena e de pouca relevância.
O importante é identificarmos o chamado ponto de inflexão. Quando eles mudam a direção. É difícil? Sem dúvida, muito… por isso o estudo com o fluxo das 10 Mais.
Infelizmente a Bovespa não tenta nem ao menos facilitar a nossa vida. Fornece os dados da movimentação por tipo de investidor com dois dias de defasagem.
Mas somos persistentes…
Grande Abraço
11 de Julho de 2008 às 15:20
[...] esse movimento na BMF nós já havíamos comentado aqui durante a semana toda desde a análise em vídeo do sábado [...]
15 de Julho de 2008 às 1:46
CHRistian,
Nesta análise vc menciona uma reportagem no Valor sobre os estrangeiros estarem vendidos nos juros futuros na BM&F…gostaria de ler a matéria. Vc sabe de que dia e em qual caderno saiu??
Grande abraço…Marcelo
15 de Julho de 2008 às 10:23
Olá Marcelo,
dá uma olhada nos comentários acima. O Scarassatti já havia solicitado essa informação. Postei o link.
Grande Abraço